HTML56
技術線圖 :

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

單位淨值 (10/06)
19.3500
-0.31%
-0.0600
近1月:0.31%近3月:2.11%近1年:2.16%
管理費:0.75%成立日期:1985/08/02
基金規模:USD4397.1萬2025/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/10/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.31%2.11%1.20%4.65%2.16%2.91%-8.12%3.80%
基準指數-0.57%-3.13%-5.08%-2.29%-0.90%6.25%-6.93%12.59%
同組平均1.52%7.98%-6.35%-1.07%-3.48%3.01%-13.00%-2.59%
同組排名
贏過N%基金22%12%35%3%32%33%60%45%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師