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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

單位淨值 (04/28)
16.3700
0.06%
0.0100
近1月:-0.79%近3月:1.24%近1年:12.66%
管理費:1.50%成立日期:2016/12/12
基金規模:EUR7.3億2025/04/25
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/28

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.79%1.24%0.31%0.99%12.66%10.12%63.12%--
基準指數-2.21%-6.01%3.62%-6.07%20.32%22.63%93.57%--
同組平均-2.67%2.90%1.18%4.00%13.08%17.09%55.78%41.28%
同組排名--
贏過N%基金89%83%71%79%65%64%84%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師